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Stats

Summary

Market Cap: 167 Million

Primary Exchange: Cboe BZX US Equities Exchange

Website:

Shares Outstanding: 3.3 Million

Float:

Dividend: 2.4138 (0.05%)

Beta: 0.1032949595105734

Sector: Miscellaneous

Industry: Investment Trusts/Mutual Funds

Bond Type:

Ethical Flags

Longest drawdown: 494 trading days

From: 2017-10-23 To: 2019-10-02

Lowest Point:

Ex-Date	Payment Date	Record Date	Declared Date	Amount	Flag	Dividend Type	Qualified	Indicated
2019-08-30	2019-09-05	2019-09-03		0.1452
2019-07-31	2019-08-05	2019-08-01		0.1276
2019-06-28	2019-07-03	2019-07-01		0.0563
2019-05-31	2019-06-05	2019-06-03		0.0507
2019-04-30	2019-05-03	2019-05-01		0.0462
2019-03-29	2019-04-03	2019-04-01		0.1444
2019-02-28	2019-03-05	2019-03-01		0.1655
2019-01-31	2019-02-05	2019-02-01		0.1455
2018-12-28	2019-01-03	2018-12-31		1.3702
2018-11-30	2018-12-05	2018-12-03		0.17
2018-10-31	2018-11-05	2018-11-01		0.1628
2018-09-28	2018-10-03	2018-10-01		0.1582
2018-08-31	2018-09-06	2018-09-04		0.1403
2018-07-31	2018-08-03	2018-08-01		0.0876
2018-03-26	2018-03-29	2018-03-27		0.1568
2018-02-22	2018-02-27	2018-02-23		0.1822
2018-01-25	2018-01-30	2018-01-26		0.1309
2019-09-30	2019-10-03	2019-10-01		0.137
2019-12-30	2020-01-03	2019-12-31	2019-01-18
2019-12-24	2019-12-30	2019-12-26
2019-11-29	2019-12-04	2019-12-02	2019-01-18
2019-10-31	2019-11-05	2019-11-01	2019-01-18
2019-09-30	2019-10-03	2019-10-01	2019-01-18	0.13702	Cash
2019-10-31	2019-11-05	2019-11-01	2019-01-18	0.14067	Cash
2019-11-29	2019-12-04	2019-12-02	2019-01-18	0.14847	Cash
2019-12-30	2020-01-03	2019-12-31	2019-01-18	1.02355	Cash
2020-01-31	2020-02-05	2020-02-03	2020-01-30	0.16715	Cash
2020-02-28	2020-03-04	2020-03-02	2020-02-27	0.15476	Cash
2020-04-01	2020-04-06	2020-04-02	2020-03-31	0.15718	Cash
2020-05-01	2020-05-06	2020-05-04	2020-04-30	0.2357	Cash
2020-06-01	2020-06-04	2020-06-02	2020-05-29	0.12653	Cash
2020-09-01	2020-09-04	2020-09-02	2020-08-31	0.12281	Cash

Ex-Date	Declared Date	Record Date	Payment Date	Ratio	To Factor	For Factor